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8月28日基金净值:嘉实多利收益债券A最新净值0.7443,涨0.24%

发布日期:2024-09-02 07:49    点击次数:194

本站消息,8月28日,嘉实多利收益债券A最新单位净值为0.7443元,累计净值为1.5024元,较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.79%,近3个月下跌4.8%,近6个月下跌0.07%,近1年下跌2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实多利收益债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.71%,债券占净值比83.99%,现金占净值比0.17%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为高群山,高群山于2022年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.56%。期间重仓股调仓次数共有37次,其中盈利次数为16次,胜率为43.24%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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