8月28日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0568，涨0.11%

发布日期：2024-09-02 08:05    点击次数：89

本站消息，8月28日，国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0568元，累计净值为1.1688元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.19%，现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.76%。

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