8月28日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0568,涨0.11%
发布日期:2024-09-02 08:05 点击次数:87
本站消息,8月28日,国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0568元,累计净值为1.1688元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.19%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.76%。
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